公告日期：2023-08-31

富国融裕两年持有期混合型证券投资基金（C 类份额）基金产品资料
概要更新

2023 年 08 月 31 日（信息截至：2023 年 08 月 30 日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国融裕两年持有期混合 基金代码 018038

份额简称 富国融裕两年持有期混合 C 份额代码 018039

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司

基金合同生效日 2023 年 08 月 29 日 基金类型 混合型

运作方式 其他开放式 开放频率 对每份基金份额设置 2 年的
最短持有期限

交易币种 人民币

任职日期 2023 年 08 月 29 日

基金经理 曹文俊

证券从业日期 2005 年 06 月 01 日

注：本基金为偏股混合型基金。
二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

投资目标 本基金主要通过精选个股和风险控制，力争为基金份额持有人获得超越业绩比
较基准的收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票（包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、港股
通标的股票、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公
司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转
换债券、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、
资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、
同业存单、股指期货、信用衍生品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法
投资范围 律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 60%-95%（其
中，港股通标的股票占股票资产的比例为 0%-50%）；每个交易日日终在扣除股指
期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到
期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或监管机构对该比例要求有
变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相
应调整。

本基金将以“深入研究、自下而上、尊重个性、长期回报”为投资理念，结合
定性与定量的分析方法，并将投资理念和分析方法贯穿于资产配置、行业配置、
主要投资策略 个股选择以及组合风险管理的全过程。在股票投资方面，本基金秉承公司的投
资理念，主要投资于优选行业中的绩优股票。具体操作上，主要采取“自下而
上”的选股策略，通过定量筛选和定性分析，挑选出高性价比的上市公司股票

进行投资，力求获得超越业绩比较基准的投资回报；本基金投资存托凭证将根
据……
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