#埋伏夏日投资机遇# #智能驾驶概念反复活跃 还能上车吗?# 打卡第24天,我比较看好绿色电力板块,代表国泰国证绿色电力ETF发起联接A(018034)和C (018035)。今天A股重挫惨烈杀跌,沪指逼近2900点大关 ,科创板和创业板也是大跌,微盘股指数冲高回落,尾盘市场加速下跌,创业板指跌超3%,沪深300跌超2%,超过4600家下跌。行业表现上来看,今天全场是银行板块一枝独秀,其他行业全部惨绿一片,A股真的是太令人失望了,没有流动性市场太脆弱了! 值得一提的是电力股保持着良好的表现,风光绿电本质上是资源垄断永续经营,类似水电。先发资源优势明显,后来者无法颠覆。资源垄断永续是成长性最为确定的商业模式,之前是白酒,现在及未来优质风电和水电是最有可能接力的选手之一。 前期“市场煤计划电”的环境下导致煤电业务2021年和2022年连续亏损,2023年后开始盈利,其底层原因为长协煤价的签订和电价改革。因此火电业务带来价值重估。风光绿电的增速,前期属于量变阶段,市场尚未充分预期,如今装机占比已达37.8%,营收占比已达22.53%,利润占比更高达90.53%。质变信号明显,预期差正在扩大并将驱动股价。 长期以来电力股都是传统行业的低估值,现在和未来都将改变这种估值体系。在人工智能高耗能的带动下,在全球资本市场电力股正在从传统股的估值走向成长股,美国等地资本市场电力公司出现了一大批涨幅媲美英伟达的牛股。国内经济的特色,相较于其他国家更有利于电力龙头的竞争格局和盈利能力(准入门槛)。 值得一提的是国泰国证绿色电力ETF发起联接A(018034)和C(018035)紧密跟踪国证绿色电力指数,选取50家业务涉及清洁能源发电相关领域的、具有代表性的优质上市公司,如长江电力、中国广核、华能水电、中国核电等,这些公司在电力行业中具有较高的市场份额和盈利能力,为ETF提供了稳定的收益来源对A股绿色电力板块具有较强的代表性,感兴趣的同学可以择机关注布局!
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