公告日期：2024-01-19

华安中证数字经济主题交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：华泰证券股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人华泰证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 华安中证数字经济主题 ETF 发起式联接

基金主代码 018031

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 4 月 11 日

报告期末基金份额总额 59,496,255.90 份

投资目标 通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪

偏离度和跟踪误差最小化。在正常市场情况下，本基
金的日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过 0.35%，年

跟踪误差争取不超过 4%。

投资策略 本基金为目标 ETF 的联接基金，目标 ETF 是采用完全
复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。
本基金通过把接近全部的基金资产投资于目标 ETF、

标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投

资，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。正常情况下，
本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的
90%。在正常市场情况下，本基金的日均跟踪偏离度的
绝对值争取不超过 0.35%，年跟踪误差争取不超过

4%。 如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏
离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人将采取合
理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

1、资产配置策略

2、目标 ETF 投资策略

3、股票投资策略

4、存托凭证投资策略

5、债券投资策略

6、股指期货投资策略

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