公告日期：2024-09-27

泓德裕盈三个月定期开放债券型证券投资
基金

招募说明书

（2024 年 9 月更新）

基金管理人：泓德基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

重要提示

泓德裕盈三个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2023
年 2 月 15 日证监许可[2023]327 号文注册募集，并经中国证监会《关于泓德裕盈三个月定
期开放债券型证券投资基金延期募集备案的回函》（机构部函[2023]1641 号）准予延期募集。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险。本基金投资中的风险包括：市场风险、流动性风险、操作或技术风险、本基金特定风险、基金管理人职责终止风险及其他风险等。

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

本基金以定期开放的方式运作，即本基金以封闭期和开放期相结合的方式运作。本基金以三个月为一个封闭期，在封闭期内不办理申购与赎回等业务，也不上市交易。因此，在封闭期内，基金份额持有人将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

本基金可投资国债期货，国债期货作为金融衍生品，存在一定的市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险与操作风险等。具体风险详见招募说明书“风险揭示”部分。

本基金可投资资产支持证券，可能面临因市场利率的变化带来的价格剧烈波动风险及再投资风险，同时面临因基础资产或证券发行主体信用状况恶化导致的信用评级下降甚至到期不能履行合约进行兑付的风险。具体风险详见招募说明书“风险揭示”部分。

投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承
担投资风险，谨慎做出投资决策。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。

本次更新仅涉及基金经理事项，已在招募说明书中进行了相应修订。

目录

重要提示 ...... 1
目录 ...... 3
第一部分 绪言 ...... 4
第二部分 释义 ...... 5
第三部分 基金管理人 ...... 10
第四部分 基金托管人 ...... 21
第五部分 相关服务机构 ...... 25
第六部分 基金的募集 ...... 27
第七部分 基金合同的生效 ...... 33
第八部分 基金份额的申购、赎回与转换 ......34
第九部分 基金的投资 ...... 45
第十部分 基金的财产 ...... 52
第十一部分 基金资产的估值 ...... 53
第十二部分 基金的收益与分配 ...... 58
第十三部分 基金的费用与税收 ...... 60
第十四部分 基金的会计与审计 ...... 62
第十五部分 基金的信息披露 ...... 63
第十六部分 侧袋机制 ...... 69
第十七部分 风险揭示 ...... 71
第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......76
第十九部分 基金合同的内容摘要 ...... 78
第二……
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