公告日期：2024-08-31

泓德裕盈三个月定期开放债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2024年8月31日

1、公告基本信息

基金名称 泓德裕盈三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 泓德裕盈三个月定开债券

基金主代码 018017

基金运作方式 契约型定期开放式，即本基金以封闭期和开放期相结合的方式运作

基金合同生效日 2024年8月30日

基金管理人名称 泓德基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以

公告依据 及《泓德裕盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《泓德裕盈三个月定期开放债

券型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 泓德裕盈三个月定开债券A 泓德裕盈三个月定开债券C

下属分级基金的交易代码 018017 018018

2、基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可[2023]327号

基金募集期间 自2024年5月30日至2024年8月28日止

验资机构名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024年8月30日

募集有效认购总户数（单位：户） 262

份额级别 泓德裕盈三个月定开 泓德裕盈三个月定开 合计

债券A 债券C

募集期间净认购金额（单位：元） 500,003,992.01 127,107.76 500,131,099.77

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 0.08 0.35 0.43

有效认购份额 500,003,992.01 127,107.76 500,131,099.77

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 0.08 0.35 0.43

合计 500,003,992.09 127,108.11 500,131,100.20

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