公告日期：2024-11-11

工银瑞信瑞宏 6 个月定期开放债券型证券投资基金 2024 年第二次分红公告

　
工银瑞信瑞宏 6 个月定期开放债券型证券
投资基金 2024 年第二次分红公告

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

公告送出日期：2024 年 11 月 11 日

工银瑞信瑞宏 6 个月定期开放债券型证券投资基金 2024 年第二次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信瑞宏 6 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 工银瑞宏 6 个月定开债券

基金主代码 018015

基金合同生效日 2023 年 6 月 20 日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办

法》的有关规定、《工银瑞信瑞宏 6 个月定期开放债券型证券

投资基金基金合同》的有关约定

收益分配基准日 2024 年 10 月 30 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第二次分红，2024 年第二次分红

下属分级基金的基金简称 工银瑞宏 6 个月定开债券 A 工银瑞宏 6 个月定开债券 C

下属分级基金的交易代码 018015 018016

基准日下属分级 1.0214 1.0173

基 金 份 额 净 值

（单位：人民币

截 止 元）

基 准 基准日下属分级 20,828,755.57 22.65

日 下 基金可供分配利
属 分 润（单位:人民币
级 基 元）
金 的

相 关 截止基准日按照 - -

指标 基金合同约定的

分红比例计算的

应分配金额（单

位：人民币元）

本次下属分级基金分红方 0.100 0.100

案（单位：元/10 份基金份
额）
注：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。