公告日期：2023-09-22

交银施罗德稳安 90 天持有期债券型证券投资基金（C 类份额）
基金产品资料概要更新（2023 年第 1 号）

编制日期：2023-09-21
送出日期：2023-09-22

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 交银稳安 90 天 基金代码 018012

持有期债券 C

交银施罗德基

基金管理人 金管理有限公 基金托管人 中国农业银行股份有限公司

司

基金合同生效日 2023-04-25

基金类型 债券型 交易币种 人民币

每个开放日开放申购，每份基

运作方式 其他开放式 开放频率 金份额最短持有期限为 90 天，

在最短持有期限内不可赎回

基金经理 姬静 开始担任本基金基金 2023-04-25

经理的日期

证券从业日期 2013-08-01

其他 《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量

不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当

在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，基金合同

终止，不需召开基金份额持有人大会。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险和保持较高流动性的前提下，力求获得高于业绩比较基

准的投资收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、

金融债、央行票据、地方政府债、政府支持债、政府支持机构债、企业债、

公司债、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据）、资

产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款

等）、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许

基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不投资

投资范围 于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行

适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资

产的 80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本

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