公告日期：2023-04-26

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德稳安 90 天持有期
债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 4 月 26 日

1 公告基本信息

基金名称 交银施罗德稳安 90 天持有期债券型证券投资基金

基金简称 交银稳安 90 天持有期债券

基金主代码 018011

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 4 月 25 日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

《交银施罗德稳安 90 天持有期债券型证券投资基金基
公告依据 金合同》、《交银施罗德稳安 90 天持有期债券型证券投
资基金招募说明书》等

下属分级基金的基金简称 交银稳安 90 天持有期债券 交银稳安 90 天持有期债券
A C

下属分级基金的交易代码 018011 018012

2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会准 证监许可【2022】3267 号

基金募集期间 自 2023 年 4 月 10 日

至 2023 年 4 月 21 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的 2023 年 4 月 25 日

募集有效认购总户数（单位： 6,444

份额级别 交银稳安 90 天 交银稳安 90 天持 交银稳安90天持
持有期债券 A 有期债券 C 有期债券合计

募集期间净认购金额（单位： 507,969,069.01 1,431,041,380.12 1,939,010,449.13
元）

认购资金在募集期间产生的利 142,663.19 425,025.93 567,689.12
息（单位：元）

募 集 份 额 有效认购份额 507,969,069.01 1,431,041,380.12 1,939,010,449.13
（ 单 位 ： 利息结转的份额

142,663.19 425,025.93 567,689.12
份） 合计 508,111,732.20 1,431,466,406.05 1,939,578,138.25

其中：募集 认购的基金份额 - - -
期 间 基 金 （单位：份）

管 理 人 运 占基金总份额比 - - -
用 固 有 资 例
金 认 购 本 其他需要说明的

基金情况 事项 - - -

其中：募集 认购的基金份额

期 间 基 金 （单位：份） 11.00 12,006.93 12,017.93
管 理 人 的
从 业 人 员 占基金总份额比

认 购 本 基 例 0.0000022% 0.0008388% 0.0006196%
金情况

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条 是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2023年4月25日

注：1、本基金合同生效前发生的与基金募集活动有关的费用，包括会计师费、

律师费、信息披露费以及其……
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