公告日期：2024-07-17

招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（C 类份额）
基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 7 月 8 日
送出日期：2024 年 7 月 17 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 招商瑞利灵活配置 基金代码

混合（LOF） 161729

下属基金简称 招商瑞利灵活配置 下属基金代码 018007

混合（LOF）C

基金管理人 招商基金管理有限 基金托管人 中国建设银行股份
公司 有限公司

基金合同生效日 2019 年 7 月 18 日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 其他开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2022 年 8 月 20 日

基金经理 陆文凯 金经理的日期

证券从业日期 2011 年 5 月 17 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量
不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人
其他 应当在定期报告中予以披露；封闭期届满后，连续 60 个工作日出
现前述情形的，基金管理人应当终止基金合同，并对本基金进行变
现及清算程序，无需召开基金份额持有人大会。法律法规或中国证
监会另有规定时，从其规定。

注：1.招商 3 年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金的封闭期自2019 年 7 月 18
日起至 2022 年 7 月 15 日止。根据《基金合同》的约定，自 2022 年 7 月 18 日起，招商 3 年
封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金的基金名称变更为“招商 瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）”，基金简称变更为“招商瑞利灵活配置混合（LOF）”，并适用《基金合同》中关于封闭期届满后运作的有关规定。

2. 本基金从 2023 年 2 月 24 日起新增 C 类份额，C 类份额自 2023 年 2 月 27 日起存续。
二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与 投资策略

投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置，在控制下行
风险的前提下为投资人获取稳健回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上
市的股票和存托凭证（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市
的股票和存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资
的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称“港股通标的股票”）、
债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、
短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、
地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券、可分离交易可转债、可交
换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、
同业存单、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货，以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但……
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