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发表于 2023-08-30 09:53:51 股吧网页版
光大保德信新增长混合型证券投资基金(光大保德信新增长混合C)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2023-08-30

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光大保德信新增长混合型证券投资基金(光大保德信
新增长混合C)基金产品资料概要更新
编制日期: 2023年8月15日
送出日期: 2023年8月30日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 光大保德信新增长混合 基金代码 360006
下属基金简称 光大保德信新增长混合
C
下属基金代码 018005
基金管理人 光大保德信基金管理有
限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效日 2006-09-14
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 崔书田 开始担任本基金
基金经理的日期
2022-08-27
证券从业日期 2010-04-01
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 本基金通过投资符合国家经济新增长模式且具有长期发展潜力的上市
公司,为投资者获取稳定的收益。
投资范围 本基金为混合型基金,股票及存托凭证资产占基金资产不少于60%,最
高可达基金资产90%,其余资产除应当保持不低于基金资产净值5%的现
金或者到期日在1年以内的政府债券外,还可投资于中国证监会认可的
其他金融工具,包括但不限于债券、可转债、央行票据、回购、权证
等。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履
行适当程序并经和托管人协商同意后,可以将其纳入投资范围。
主要投资策略 本基金投资策略包括:资产配置策略、股票投资策略(包括行业选择
策略、个股选择策略、存托凭证的投资策略)、债券投资策略、其他
品种投资策略。
业绩比较基准 75%×沪深300指数+20%×中证全债指数+5%×银行同业存款利率。
风险收益特征 本基金为主动操作的混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基
金及债券型基金,但低于股票型基金。本基金力争在科学的风险管理
的前提下,谋求实现基金财产的安全和增值。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
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投资组合资产配置图表
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较

本基金的过往业绩不代表未来表现。合同生效当年不满完整自然年度的,按实际期限计算净
值增长率。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M)
/持有期限(N)
收费方式/费率 备注
申购费(前收费) - - 本基金
不收申
购费
赎回费 N < 7 天 1.50%
7 天 ≤ N < 30 天 0.50%
N ≥ 30 天 -
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 按日计提 1.20%
托管费 按日计提 0.20%
销售服务费 按日计提 0.40%
注: 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除
数据截止日期: 2023-06-30
0.00%

2.92%
买入返售金融资
银行存款和结算
备付金合计
6.21% 固定收益投资
6.25% 其他资产
84.62% 权益投资
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四、 风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金的风险主要包括:市场风险(可具体分为经济周期风险、政策风险、利率风险、
信用风险、再投资风险、购买力风险、上市公司经营风险)、管理风险和其他风险(包括技
术风险、资金前端控制风险、大额申购/赎回风险、顺延或暂停赎回风险)。
此外,本基金的风险还包括:
1、本基金的特定风险
本基金为主要投资于长期可持续增长的上市公司的混合型基金,投资者面临的风险主要
为:
(1)投资品种风险
由于股票市场的热点是在不断变化的,本基金所投资的股票可能在一定时期内表现与其
他类型股票有所不同,造成本基金的收益低于其他类型的股票基金;此外,成长型股票可能
对该公司的未来成长率较为敏感,如果未达到市场预期,可能会造成该公司股票较大幅度的
波动,从而影响基金净值的波动性。
(2)股票市场的整体风险
本基金是混合型基金,基金资产主要投资于股票市场,因此股票市场的变化将影响到基
金业绩的表现,当股票市场收益变动、波动提高时,本基金的收益可能会受到影响。
……
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