公告日期：2023-03-22

中欧融恒平衡混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 3 月 22 日

1.公告基本信息

基金名称 中欧融恒平衡混合型证券投资基金

基金简称 中欧融恒平衡混合

基金主代码 017998

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2023 年 3 月 21 日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧融恒平衡混
合型证券投资基金基金合同》、《中欧融恒平衡混合型证
券投资基金招募说明书》

下属分类基金的基金简称 中欧融恒平衡混合 A 中欧融恒平衡混合 C

下属分类基金的交易代码 017998 017999

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2023]316 号

基金募集期间 2023 年 3 月 6 日至 2023 年 3 月 17 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合
伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 3 月 21 日

募集有效认购总户数（单位：户 ） 9,660

份额类别 中欧融恒平衡混合 A 中欧融恒平衡混合 C 合计

募集期间净认购金额（单 300,273,969.92 135,262,300.85 435,536,270.77
位：人民币元 ）

认购资金在募集期间产生 82,654.48 31,328.27 113,982.75
的利息（单位：人民币元 ）

有 效 认 购 份 300,273,969.92 135,262,300.85 435,536,270.77
募集份额 额

（单位： 利息结转的 82,654.48 31,328.27 113,982.75
份 ） 份额

合计 300,356,624.40 135,293,629.12 435,650,253.52

其中：募 认 购 的 基 金

集期间基 份额 （单位： 0.00 0.00 0.00

金管理人 份）

运用固有 占基金总份 0.00% 0.00% 0.00%

资金认购 额比例

本基金情 其他需要说 无 无 无

况 明的事项

其中：募 认购的基金

集期间基 份额（单位： 0.00 0.00 0.00
金管理人 份）
的从业人 占基金总份

员认购本 额比例 0.00% 0.00% 0.00%
基金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办 是
理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认 2023 年 3 月 21 日

的日期

注：1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露
费等费用不从基金资产中列支。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总
量的数量区间为 0 万份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0
万份。

3.其他需要提示的事项

自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。基金份额持有……
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