公告日期：2024-11-04

万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在恒泰证券开通申购、
转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告

根据万家基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与恒泰证券股份有限公司（以下简称“恒泰证券”）签订的销售协议，自2024年11月5日起，本公司旗下部分基金在恒泰证券开通申购、转换、定投及参与其费率优惠活动。投资者可在恒泰证券办理基金的开户、申购、赎回及转换等业务，业务办理的具体事宜请遵从恒泰证券的相关规定。
一、 本次增加恒泰证券为销售机构的基金产品如下：

基金代码 基金全称

019441 万家纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金(QDII)A 类

019442 万家纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金(QDII)C 类

519188 万家信用恒利债券型证券投资基金 A 类

519189 万家信用恒利债券型证券投资基金 C 类

020798 万家信用恒利债券型证券投资基金 D 类

万家沪深 300 成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
017996 基金 A 类

万家沪深 300 成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
017997 基金 C 类

二、开通旗下基金转换业务

为满足广大投资者的理财需求，自2024年11月5日起本公司上述基金开通在恒泰证券的基金转换业务（以下简称“基金转换”）。基金转换最低转出份额为500份。同一注册登记机构下的基金之间可以互相转换，同一基金的不同份额之间不能互相转换，FOF基金、QDII基金暂不能与其他基金互相转换。
(一) 适用投资者范围

符合相关基金合同规定的所有投资者。
(二) 基金间转换费用的计算规则

基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

(1) 基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金的申购费率和转出基金的申购费率之差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为零。
(2) 转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用，赎回费最低25%归入转出基金资产。
三、基金定投业务

基金定投是指投资者通过向本公司指定的恒泰证券提交申请，约定申购周期、申购时间和申购金额，由恒泰证券在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金定投事宜公告如下：
(一) 适用投资者范围
符合相关基金合同规定的所有投资者。
(二) 参与基金

基金代

码 基金全称

019441 万家纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金(QDII)A 类

019442 万家纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金(QDII)C 类

519188 万家信用恒利债券型证券投资基金 A 类

519189 万家信用恒利债券型证券投资基金 C 类

020798 万家信用恒利债券型证券投资基金 D 类

万家沪深 300 成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接

017996 基金 A 类

万家沪深 300 成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接

017997 基金 C 类

(三) 办理方式
1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有开放式基金账户，具体开户程序请遵循恒泰证券的相关规定。
2、投资者开立基金账户后即可通过恒泰证券申请办理相关万家开放式基金的基金定投业务，具体办理程序请遵循恒泰证券的相关规定。
(四) 办理时间

本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。
(五) 申购金额

投资者可与恒泰证券约定每期固定投资金额，每期定期定额申购金额最低下限为人民币 10 元，无级差。
(六) 扣款日期及扣款方式
1．投资者应遵循相关恒泰证券的规……
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