公告日期：2024-04-30

万家基金管理有限公司关于旗下基金新增招商银行为销售机构并开
通转换、基金定投及参与其费率优惠活动的公告

根据万家基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与招商银行股份有限
公司（以下简称“招商银行”）签订的销售协议，自2024年5月8日起，本公司
新增招商银行为本公司旗下部分基金的销售机构并开通转换、定期定额投资
（以下简称“基金定投”）业务及参与其费率优惠活动。投资者可在招商银行
办理基金的开户、申购、赎回、转换及基金定投等业务，业务办理的具体事宜
请遵从招商银行的相关规定。
一、 本次增加招商银行为销售机构的基金产品如下：

基金代 基金名称

码

018999 万家趋势领先混合型证券投资基金A

019000 万家趋势领先混合型证券投资基金C

020572 万家稳航90天持有期债券型证券投资基金A

020573 万家稳航90天持有期债券型证券投资基金C

019083 万家稳安60天持有期债券型证券投资基金A

019084 万家稳安60天持有期债券型证券投资基金C

019441 万家纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）A

019442 万家纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）C

017996 万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A

017997 万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C

018379 万家国证新能源车电池指数型发起式证券投资基金A

018380 万家国证新能源车电池指数型发起式证券投资基金C

018489 万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联
接基金A

018490 万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联
接基金C

018182 万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金A

018183 万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金C

二、 开通旗下基金转换业务

为满足广大投资者的理财需求，自2024年5月8日起本公司上述基金开通在招商银行的基金转换业务（以下简称“基金转换”）。基金转换最低转出份额为500份。同一注册登记机构下的基金之间可以互相转换，同一基金的不同份额之间不能互相转换，FOF基金、QDII基金暂不能与其他基金互相转换。

(一) 适用投资者范围

符合相关基金合同规定的所有投资者。

(二) 基金间转换费用的计算规则

基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

(1) 基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金的申购费率和转出基金的申购费率之差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为零。
(2) 转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用，赎回费最低25%归入转出基金资产。
三、 基金定投业务

基金定投是指投资者通过向本公司指定的招商银行提交申请，约定申购周期、申购时间和申购金额，由招商银行在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金定投事宜公告如下：

(一) 适用投资者范围

符合相关基金合同规定的所有投资者。

(二) 参与基金

基金代码 基金名称

018999 万家趋势领先混合型证券投资基金A

019000 万家趋势领先混合型证券投资基金C

020572 万家稳航90天持有期债券型证券投资基金A

020573 万家稳航90天持有期债券型证券投资基金C

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