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公告日期:2023-05-25
华泰柏瑞致远混合型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2023 年 5 月 25 日
华泰柏瑞致远混合型证券投资基金基金合同生效公告
1. 公告基本信息
基金名称 华泰柏瑞致远混合型证券投资基金
基金简称 华泰柏瑞致远混合
基金主代码 017991
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 05 月 24 日
基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华泰柏瑞致
远混合型证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞致远混合型证券投
资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞致远混合 A 华泰柏瑞致远混合 C
下属分级基金的交易代码 017991 017992
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监 证监许可[2022]1999 号
会注册的文号
基金募集期间 从 2023 年 2 月 28 日至 2023 年 5 月 22 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专 2023 年 05 月 24 日
户的日期
募集有效认购总户数(单 287
位:户)
份额级别 华泰柏瑞致远混合 A 华泰柏瑞致远混合 C 合计
募集期间净认购金额(单 24,791,178.04 175,535,831.17 200,327,009.21
位:人民币元)
认购资金在募集期间产生 2,243.47 12,470.12 14,713.59
的利息(单位:人民币元)
募集份额 有效认购份额 24,791,178.04 175,535,831.17 200,327,009.21
(单位: 利息结转的份 2,243.47 12,470.12 14,713.59
份) 额
合计 24,793,421.51 175,548,301.29 200,341,722.80
其中:募 认购的基金份 0 0 0
集期间基 额(单位:份)
金管理人 占基金总份额 0% 0% 0%
运用固有 比例
资金认购 其他需要说明 无 无 无
华泰柏瑞致远混合型证券投资基金基金合同生效公告
本基金情 的事项
况
其中:募 认购的基金份 1,074,522.78 300,030.00 1,374,552.78
集期间基 额(单位:份)
金管理人 占基金总份额
的从业人 比例 4.3339% 0.1709% 0.6861%
员认购本
基金情况
募集期限届满基金是否符
合法律法规规定的办理基 是
金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备
案手续获得书面确认的日 2023 年 5 月 24 日
期
注:1、按照有关规定,本基金合同生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用不列入基金费用。
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量为 50-100
万份。本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为 0。
3. 其他需要提示的事项
本基金的申购、赎回将于自基金合同生……
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