公告日期：2024-05-10

易方达安益90天持有期债券型证券投资基金（易方达
安益90天持有债券C）基金产品资料概要更新

编制日期：2024年5月9日

送出日期：2024年5月10日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 易方达安益 90 天持有债 基金代码 017989

券

下属基金简称 易方达安益 90 天持有债 下属基金代码 017990

券 C

基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 招商银行股份有限公司
司

基金合同生效日 2023-05-18

基金类型 债券型 交易币种 人民币

每个开放日申购，但对于
运作方式 其他开放式 开放频率 每份基金份额设定 90 天
最短持有期限

开始担任本基金 2023-05-18

基金经理 石大怿 基金经理的日期

证券从业日期 2009-07-16

注：本基金投资于可转换债券（不含分离交易可转债的纯债部分）及可交换债券的比例不高于基金资产的 20%，在通常情况下本基金的预期风险水平高于纯债基金。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金在控制风险和保持较高流动性的前提下，追求基金资产的稳健
增值。

本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的债券（包括国债、央行
票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、证券公司短
期公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构
债券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银
行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资范围 本基金不投资于股票。本基金持有因可转换债券或可交换债券转股所
形成的股票，将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其
纳入投资范围。

基金的投资 组合比例为： 本基金投资于债 券资产不低于基 金资产的
80%；投资于可转换债券（不含分离交易可转债的纯债部分）及可交
换债券的比例不高于基金资产的20%。每个交易日日终，扣除国债期
货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金

或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存
出保证金和应收申购款等。

1、本基金在债券投资上主要通过久期配置、类属配置、期限结构配
置和个券选择四个层次进行投资管理。2、本基金管理人将对可转换
债券和可交换债券的价值进行评估，选择具有较高投资价值的可转换
债券、可交换债券进行投资。3、本基金将对资金面进行综合分析的
基础上，比较债券收益率和融资成本，判断利差空间，适当运用杠杆……
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