公告日期：2024-10-25

易方达国企主题混合型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达国企主题混合

基金主代码 017987

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 5 月 5 日

报告期末基金份额总额 1,969,592,537.45 份

投资目标 本基金在控制风险的前提下，追求基金资产的长期

增值。

投资策略 本基金在资产配置层面，将综合考虑宏观与微观经

济、市场与政策等因素，确定组合中股票、债券、

货币市场工具及其他金融工具的比例。在股票投资

方面，本基金将通过自上而下和自下而上相结合的

方法分析和精选股票，精选优质企业进行投资。其

中，重点研究和分析国企主题相关上市公司的投资

价值，重点关注以下投资机会：1）具备较高质量和

核心竞争力的国企主题相关上市公司；2）处于重要

战略地位或处于景气周期行业的国企主题相关上市

公司；3）此外，本基金还将关注通过持续实施改革

举措，包括实施混合所有制改革、资产重组和注入、

引入战略投资者、股权激励或分红回购等方式，不

断优化布局和改善资产结构，实现内生增长和创新

发展的国企主题相关上市公司。在债券投资方面，

本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进

行投资管理。

业绩比较基准 中证国新央企综合指数收益率×40%+中证地方国有

企业综合指数收益率×35%+中证香港内地国有企业

指数收益率×10%+中债总指数收益率×15%

风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收

益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市

场基金。

本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机

制投资于香港证券市场，除了需要承担市场波动风

险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、

投资于香港证券市场的风险、通过内地与香港股票

市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本

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