公告日期：2024-08-16

易方达国企主题混合型证券投资基金（易方达国企主
题混合A）基金产品资料概要更新

编制日期：2024年8月15日

送出日期：2024年8月16日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 易方达国企主题混合 基金代码 017987

下属基金简称 易方达国企主题混合 A 下属基金代码 017987

基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 中国银行股份有限公司
司

基金合同生效日 2023-05-05

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2023-05-05

付浩 基金经理的日期

证券从业日期 1997-07-01

基金经理 开始担任本基金

基金经理的日期 2023-05-27

张晓宇

证券从业日期 2015-03-02

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金在控制风险的前提下，追求基金资产的长期增值。

本基金的投资范围包括国 内依法发行上市的股票（包括创业板、科创
板及其他依法发行上市的 股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交
易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（简称“港股通股票”）、
国内依法发行上市的债券 （包括国债、央行票据、地方政府债、金融
债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、
可交换债券等）、资产支 持证券、债券回购、银行存款、同业存单、
投资范围 货币市场工具、股指期货 、国债期货、股票期权及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具。

如法律法规或监管机构以 后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为
60%-95%（港股通股票比例不超过股票资产的50%），本基金非现金
资产中不低于80%的资产将投资于国企主题相关股票；保持 不低于基
金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不

包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货、
股票期权及其他金融工具 的投资比例依照法律法规或监管机构的规定
执行。

本基金在资产配置层面， 将综合考虑宏观与微观经济、市场与政策等
因素，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。
在股票投资方面，本基金 将通过自上而下和自下而上相结合的方法分
析和精选股票，精选优质 企业进行投资。其中，重点研究和分析国企
主题相关上市公司的投资价值，重点关注以下投资机会：1）具备较高
主要投资策略 质量和核心竞争力的国企主题相关上市公司；2）处于重要战略地位或
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