公告日期：2024-02-29

易方达国企主题混合型证券投资基金

更新的招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

二〇二四年二月

重要提示

1、本基金根据 2023 年 2 月 14 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达国企主题
混合型证 券投资基金注册的 批复》（证监许可[2023]298 号）进行募集。本基金基金合同
于 2023 年 5 月 5 日正式生效。

2、基金 管 理人保证 《招募 说明书》的 内容真实、 准确、完整 。本基金经中国证监会注册，但 中国证监会对本基金 募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有 风险。

基金管理 人依照恪尽职守、诚 实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。

3、本基 金 投资于证 券市场 ，基金净值 会因为证券 市场波动等 因素产生波动。投资有风险，投 资者在投资本基金前 ，请认真阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等 信息披露文件，全面 认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承 受能力，理性判断市 场，自主判断基金的投资价值，对认购（或申购）基金的意愿、时机 、数量等投资行为作 出独立决策，承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到 的 特有风险包括但 不限于：（ 1）本 基金股票资 产仓位偏高而面临的资产配置风险；（2 ） 主要投资于国企主题相 关股票的风 险，以及相 关界定可能与投资者预期有所差异而可能 导 致的风险； （3）本基 金投资范围 包括内地与 香港股 票市场交易互联互通机制允许买卖 的 香港证券市场股 票而面临的 香港股票市场 及港股通机 制带来的风险；（4）本基金投资 范围包括股指期货、 国债期货、股票期权等金融衍生品以及科创板股票、存托凭证、资产 支持证券等特殊品种 而面临的其他额外风险。此外，本基金还将面临市场风险、流动性风 险（包括但不限于特 定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机 制等流动性风险管理 工具带来的风险等）、管理风险、税收风险、本基金法律文件中涉及 基金风险特征的表述 与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、其他风险等一般风险。

本基金的 具体运作特点详见基 金合同和招募说明书的约定。投资本基金可能面临的风险详见本招募说明书 的“风险揭示”部分。

4、本基 金 为混合型 基金， 理论 上其预 期风险与预 期收益水平 低于股票型基金，高于债券型基金和货币市 场基金。

本基金可 通过内地与香港股票 市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担市场 波动风险等一般投资 风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、通 过内地与香港股票市 场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交 易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。

5、 本基金将基金份额分为 A 类基金份额和 C 类基金份额。A 类基金份额在投资人认购
/申 购时收取认购/申购费用，在持有期间不收取销售服务费；C 类基金份额在投资人认购/申购时不收取认购/ 申购费用，在持有期间收取销售服务 费。

6、基金管理人 提醒投资者基金投 资的“买者 自负”原则 ， 在投资者作 出投资决策后，基金 运营状况与基金净值 变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此外，本基金以1 元初 始面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破 1 元初始面值的风险。

7、基金 不 同于银行 储蓄， 基金投资人 投资于基金 有可能获得 较高的收益，也有可能损失本金 。投资有风险，投资 人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

8、基金 的 过往业绩 并不预 示其未来表 现，基金管 理人管理的 其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保 证。

本基金有关财务数据 截止日为 2023 年 12 月 31 日，净值表现截止日为 2023 年 12月 31
日，主要人员情况截 止日为 2024 年 2 月 28 日，除非另有说明，本招募说明书其他所载内
容截止日为 2024年 1 月 16 日。（本报告中财务 数据未经审计）

目 录

第一部分 绪 言......1
第二部分 释 义......2
第三部分 基金管理人......7
第四部分 基金托管人......2……
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