公告日期：2023-10-24

交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券
投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 交银国企改革灵活配置混合

基金主代码 519756

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 6 月 10 日

报告期末基金份额总额 2,766,372,536.09 份

投资目标 本基金主要投资受益于国企改革红利的上市公司股

票，通过积极主动的投资管理，在合理控制投资风险
的基础上，力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，在分析和判
断宏观经济周期和金融市场运行趋势的基础上，运用
修正后的投资时钟分析框架，自上而下调整基金大类
资产配置和股票行业配置策略，确定债券组合久期和
债券类别配置；在严谨深入的股票和债券研究分析基
础上，自下而上精选个券。其中，本基金股票投资重
点关注直接受益于国企改革红利、或在国企改革推动
下盈利水平长期显著提升的其他上市公司。

业绩比较基准 60%×沪深 300 指数+40%×中证综合债券指数

风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债
券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。属于承
担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 交银国企改革灵活配置混合 交银国企改革灵活配置混合
A C

下属分级基金的交易代码 519756 017979

报告期末下属分级基金的份额总额 2,706,928,207.97 份 59,444,328.1……
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