公告日期：2023-03-22

路博迈护航一年持有期债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 03 月 22 日

1 公告基本信息

基金名称 路博迈护航一年持有期债券型证券投资基金

基金简称 路博迈护航一年持有债券

基金主代码 017975

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年03月21日

基金管理人名称 路博迈基金管理（中国）有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办
公告依据 法》等法律法规以及《路博迈护航一年持有期债券型证券投资
基金基金合同》、《路博迈护航一年持有期债券型证券投资基
金招募说明书》等

下属分级基金的基金简称 路博迈护航一年持有债券A 路博迈护航一年持有债券C

下属分级基金的交易代码 017975 017976

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准 证监许可〔2023〕323号

的文号

基金募集期间 自2023年02月27日至2023年03月17日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日 2023年03月21日

期

募集有效认购总户数（单位： 23,432

户）

份额级别 路博迈护航一年 路博迈护航一年持 合计

持有债券A 有债券C

募集期间净认购金额（单位：人 2,261,135,998.7 1,829,645,903.19 4,090,781,901.94
民币元 ） 5

认购资金在募集期间产生的利息 1,032,704.39 900,064.35 1,932,768.74
（单位：人民币元 ）

有效认购份额 2,261,135,998.7 1,829,645,903.19 4,090,781,901.94
募集份额 5

（单位： 利息结转的份额 1,032,704.39 900,064.35 1,932,768.74

份 ） 2,262,168,703.1

合计 4 1,830,545,967.54 4,092,714,670.68

认购的基金份额 8,556,839.51 0.00 8,556,839.51
（单位：份 ）

其中：募 占基金总份额比例 0.3783% 0.0000% 0.2091%

集期间基 基金管理人于202

金管理人 3年2月27日认购

运用固有 路博迈护航一年

资金认购 其他需要说明的事 持有期债券型证

本基金情 项 券投资基金A类份

况 额8,556,83……
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