公告日期：2023-05-24

摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)

基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 5 月 24 日

1.公告基本信息

基金名称 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)

基金简称 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)

基金主代码 017970

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 5 月 23 日

基金管理人名称 摩根基金管理（中国）有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)基金合同、摩根海外稳健
配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)招募说明书及相关法律法规等

下属分级基金的基金简称 摩根海外稳健配置混合 摩根海外稳健配置混 摩根海外稳健配置混合
(QDII-FOF)人民币 合(QDII-FOF) 美元现 (QDII-FOF)美元现钞

汇

下属分级基金的交易代码 017970 017971 017972

2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的 中国证监会证监许可[2023]111 号文
文号

基金募集期间 2023 年 5 月 4 日起至 2023 年 5 月 19 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 5 月 23 日

募集有效认购总户数（单位：户 ） 3,319

摩根海外稳健配 摩根海外稳健配 摩根海外稳健配

份额级别 置混合 置混合 置混合 合计

(QDII-FOF)人民 (QDII-FOF)美元 (QDII-FOF)美元

币 现汇 现钞

募集期间净认购金额（单位：元） 131,419,577.04 399,285,847.64 129,453,491.20 660,158,915.
88

认购资金在募集期间产生的利息 19,181.98 61,747.87 22,063.02 102,992.87
（单位：元）

有效认购份额 131,419,577.04 399,285,847.64 129,453,491.20 660,158,915.
募集份额（单 88

位：份 ） 利息结转的份额 19,181.98 61,747.87 22,063.02 102,992.87

合计 131,438,759.02 399,347,595.51 129,475,554.22 660,261,908.

75

其中：募集期 认 购 的 基 金 份 额 0 0 0 0

间基金管理 （单位： 份）

人运用固有 占该类基金总份额 0 0 ……
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