摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)基金合同生效公告
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公告日期:2023-05-24
摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)
基金合同生效公告
公告送出日期:2023 年 5 月 24 日
1.公告基本信息
基金名称 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)
基金简称 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)
基金主代码 017970
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 5 月 23 日
基金管理人名称 摩根基金管理(中国)有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)基金合同、摩根海外稳健
配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)招募说明书及相关法律法规等
下属分级基金的基金简称 摩根海外稳健配置混合 摩根海外稳健配置混 摩根海外稳健配置混合
(QDII-FOF)人民币 合(QDII-FOF) 美元现 (QDII-FOF)美元现钞
汇
下属分级基金的交易代码 017970 017971 017972
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的 中国证监会证监许可[2023]111 号文
文号
基金募集期间 2023 年 5 月 4 日起至 2023 年 5 月 19 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 5 月 23 日
募集有效认购总户数(单位:户 ) 3,319
摩根海外稳健配 摩根海外稳健配 摩根海外稳健配
份额级别 置混合 置混合 置混合 合计
(QDII-FOF)人民 (QDII-FOF)美元 (QDII-FOF)美元
币 现汇 现钞
募集期间净认购金额(单位:元) 131,419,577.04 399,285,847.64 129,453,491.20 660,158,915.
88
认购资金在募集期间产生的利息 19,181.98 61,747.87 22,063.02 102,992.87
(单位:元)
有效认购份额 131,419,577.04 399,285,847.64 129,453,491.20 660,158,915.
募集份额(单 88
位:份 ) 利息结转的份额 19,181.98 61,747.87 22,063.02 102,992.87
合计 131,438,759.02 399,347,595.51 129,475,554.22 660,261,908.
75
其中:募集期 认 购 的 基 金 份 额 0 0 0 0
间基金管理 (单位: 份)
人运用固有 占该类基金总份额 0 0 ……
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