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发表于 2024-04-19 09:08:39 股吧网页版
招商匠心优选1年封闭运作混合型证券投资基金2024年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-19

招商匠心优选 1 年封闭运作混合型证
券投资基金 2024 年第 1 季度报告

2024 年 03 月 31 日

基金管理人:招商基金管理有限公司

基金托管人:中国光大银行股份有限公司

送出日期:2024 年 4 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024 年4 月18日复核
了本报告中的财务指标、净 值表现和投 资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产,但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险,投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商匠心优选 1 年封闭运作混合

基金主代码 017964

交易代码 017964

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 5 月 4 日

报告期末基金份额总额 966,180,741.88 份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,
力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市
场发展趋势以及行业趋势变化、对证券市场当期的系统性风
险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收
益率进行分析评估,在基金合同以及法律法规所允许的范围
内,制定本基金在股票、存托凭证、债券、现金等资产之间
投资策略 的配置比例、调整原则和调整范围,在保持总体风险水平相
对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。此外,本基金
将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做
出相应的调整。

本基金其他主要投资策略包括:股票投资策略、债券投资策
略、金融衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、融资及
转融通证券出借业务的投资策略、存托凭证投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×70%+恒生综合指数收益率(经汇率
调整后)×10%+中债综合(全价)指数收益率×20%

本基金是混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基
金和债券型基金。

本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因
投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的
特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实
风险收益特征 行 T+0 回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能
表现出比 A 股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动
可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连
……
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