公告日期：2023-05-05

招商匠心优选 1 年封闭运作混合型证券投资基金基金合同生效公告
招商匠心优选 1 年封闭运作混合型证券投
资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 5 月 5 日

招商匠心优选 1 年封闭运作混合型证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 招商匠心优选 1 年封闭运作混合型证券投资基金

基金简称 招商匠心优选 1 年封闭运作混合

基金主代码 017964

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 5 月 4 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运

作管理办法》以及《招商匠心优选 1 年封闭运作混合型证券投资

基金基金合同》《招商匠心优选 1 年封闭运作混合型证券投资基

金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 招商匠心优选 1 年封闭运作混 招商匠心优选 1 年封闭运作混

合 A 合 C

下属分级基金的交易代码 017964 017965

注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监 会核准的 证监许可[2023]205 号
文号

基金募集期间 自 2023 年 4 月 10 日

至 2023 年 4 月 27 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 5 月 4 日

募集有效认购总户数（单位：户） 14,313

份额级别 招商匠心优选 1 年封 招商匠心优选 1 年封 合计

闭运作混合 A 闭运作混合 C

募集期间净认购金额（单 位：人民 355,406,131.74 610,202,568.63 965,608,700.37
币元）

认购资金在募集期间产生的利息 212,880.64 359,160.87 572,041.51
（单位：人民币元）

募集份额（单 有效认购份额 355,406,131.74 610,202,568.63 965,608,700.37
位：份） 利息结转的份额 212,880.64 359,160.87 572,041.51
合计 355,619,012.38 610,561,729.50 966,180,741.88

认购的基金份额 - - -
募集期间基金 （单位：份）

管理人运用固 占基金总份额比 - - -
有资金认购本 例

基金情况 其他需要说明的 ……
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