富兰克林国海港股通远见价值混合型证券投资基金(国富港股通远见价值混合C类份额)基金产品资料概要(更新)
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公告日期:2024-06-26
富兰克林国海港股通远见价值混合型证券投资基金(国富港股通远见价值混合 C 类份额)
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2024 年 5 月 31 日
送出日期:2024 年 6 月 26 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 国富港股通远见价值混合 基金代码 009846
下属基金简称 国富港股通远见价值混合 C 下属基金交易代码 017947
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限 基金托管人 招商银行股份有限公司
公司
基金合同生效日 2020 年 8 月 18 日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经 2020 年 8 月 18 日
基金经理 徐成 理的日期
证券从业日期 2006 年 6 月 1 日
注:2023 年 2 月 27 日起,本基金增设国富港股通远见价值混合 C。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第十章了解详细情况。
投资目标 本基金主要投资于质地优良的港股通标的股票,在严控组合风险及考虑流动性的前提
下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括内地与香港股票市场交易互
联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标
的股票”)、国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券、资产支持证券、债券回购、
银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
基金的投资组合比例为:本基金投资组合中股票(含存托凭证)投资比例为基金资产的
60%-95%,港股通标的股票投资比例不低于非现金基金资产的 80%。本基金每个交易日日
终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或到期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金所指的现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序
后,可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略 1、大类资产配置策略;2、港股通标的股票投资策略;3、A 股投资策略;4、债券投资
策略;5、资产支持证券投策略;6、金融衍生品投资策略;7、存托凭证投资策略。
业绩比较基准 恒生指数收益率×70%+沪深 300 指数收益率×10%+银行活期存款利率(税后)×20%。
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及
货币市场基金。
(二)投资……
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