公告日期：2024-09-20

南华瑞富一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024年9月20日

1.公告基本信息

基金名称 南华瑞富一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 南华瑞富一年定开债券发起式

基金主代码 017928

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2023年6月15日

基金管理人名称 南华基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 南华基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金

公告依据 运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》

及《南华瑞富一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合

同》

收益分配基准日 2024年9月10日

基准日基金份额净值（单位：人民 1.0359

截止收益分配基准日 币元）

的相关指标 基准日基金可供分配利润（单位：24,923,631.26

人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.16

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年的第二次分红

注：（1）根据基金合同规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实

际情况进行收益分配。

（2）因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应

分配金额或每 10 份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的，本基金管理人可及

时……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。