公告日期：2024-06-08

南华瑞富一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024年05月28日
送出日期：2024年06月08日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 南华瑞富一年定开债券 基金代码 017928

发起式

基金管理人 南华基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司

基金合同生效日 2023年06月15日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

本基金以封闭期和开放期交
替循环滚动的方式运作。 本
基金的封闭期为自基金合同
生效之日起（包括基金合同
生效之日）或自每一开放期
结束之日次日起（包括该

日）至该封闭期首日所对应
的第一年年度对日的前一日
止。本基金的首个封闭期为
自基金合同生效之日起（包
括基金合同生效之日）至基
运作方式 定期开放式 开放频率 金合同生效日所对应的第一
年年度对日的前一日止。首
个封闭期结束之后第一个工
作日起（包括该日）进入首
个开放期，第二个封闭期为
首个开放期结束之日次日起
（包括该日）至该封闭期首
日所对应的一年后年度对日
……
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