公告日期：2023-06-16

南华瑞富一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2023 年 06 月 16 日

1 公告基本信息

基金名称 南华瑞富一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 南华瑞富一年定开债券发起式

基金主代码 017928

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2023年06月15日

基金管理人名称 南华基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
公告依据 证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》及其他有关法律法
规以及本基金相关法律文件等

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2022】3262号

基金募集期间 自2023年06月14日至2023年06月1
4日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023年06月15日

募集有效认购总户数（单位：户） 2

募集期间净认购金额（单位：人民币元 ） 1,009,999,000.00

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元 ） -

有效认购份额 1,009,999,000.00

募集份额（单位：份 ） 利息结转的份额 -

合计 1,009,999,000.00

认购的基金份额 -

（单位：份 ）

其中：募集期间基金管理人运用 占基金总份额比 -

固有资金认购本基金情况 例

其他需要说明的 -

事项

认购的基金份额 -

其中：募集期间基金管理人的从 （单位：份 ）

业人员认购本基金情况 占基金总份额比 -

例

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基 是

金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日 2023年06月15日

期
注：1、基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付；
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0万；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0万。
3 发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额 发起份 发起份
持有份额总 占基金总 发起份额总 额占基 额承诺
……
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