公告日期：2024-06-25

国金沪深 300 指数增强证券投资基金（国金 300 指数增强 C 份额）

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 06 月 24 日
送出日期：2024 年 06 月 25 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 国金 300 指数增强 基金代码 167601

下属基金简称 国金 300 指数增强 C 下属基金交易代码 017925

基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公
司

基金合同生效日 2017 年 9 月 1 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2022 年 11 月 14 日

基金经理 马芳 经理的日期

证券从业日期 2016 年 11 月 12 日

其他 国金沪深 300 指数增强证券投资基金由国金沪深 300 指数分级证券投资基金变更注
册而来。自 2023 年 2 月 28 日起，国金 300 指数增强增设 C 类基金份额。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请阅读《招募说明书》基金的投资部分了解详细情况。

本基金为股票指数增强型基金，在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上，通过数量
投资目标 化方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越业绩比较基准的投资收益，
谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化
跟踪误差不超过 8.0%。

本基金的标的指数为中证指数有限公司发布的沪深 300 指数。本基金的投资范围主要
为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股、其他股票（含
中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票），权证、股指期货、国债期货、国债、
金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）、
投资范围 中小企业私募债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、
债券回购、银行存款、货币市场工具（含同业存单）以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金的投资组合比例为：本基金所持有的股票资产占基金资产的比例不低于 90%，
其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%；每
个交易日日终在扣除股指期货及国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保

国金沪深 300 指数增强证券投资基金（国金 300 指数增强 C 份额）基金产品资料概要（更新）

持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

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