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发表于 2024-01-20 09:07:18 股吧网页版
国金沪深300指数增强证券投资基金2023年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-20

国金沪深 300 指数增强证券投资基金
2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:国金基金管理有限公司

基金托管人:中国光大银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 1 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 1 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国金 300 指数增强

基金主代码 167601

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 9 月 1 日

报告期末基金份额总额 1,382,358,227.13 份

投资目标 本基金为股票指数增强型基金,在力求对标的指数进
行有效跟踪的基础上,通过数量化方法进行积极的指
数组合管理与风险控制,力争实现超越业绩比较基准
的投资收益,谋求基金资产的长期增值。本基金力争
使日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年化跟踪误
差不超过 8.0%。

投资策略 本基金以指数化投资为主、增强型投资为辅,力求投
资收益能够跟踪并适度超越标的指数。

业绩比较基准 95%×沪深 300 指数收益率+5%×同期银行活期存款利
率(税后)。

风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金,其预期风险和预期收
益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

基金管理人 国金基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国金 300 指数增强 A 国金 300 指数增强 C

下属分级基金的交易代码 167601 017925

报告期末下属分级基金的份额总额 766,389,898.28 份 615,968,328.85 份

下属分级基金的风险收益特征 本基金为股票指数增强型基 本基金为股票指数增强型基
金,其预期风险和预期收益 金,其预期风险和预期收益

高于混合型基金、债券型基 高于混合型基金、债券型基
金及货币市场基金。 金及货币市场基金。

注:国金沪深 300 指数增强证券投资基金由国金沪深 300 指数分级证券投资基金转型而来。

……
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