公告日期：2024-06-27

国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资
基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024年6月26日
送出日期：2024年6月27日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 国投瑞银中证同业存单 基金代码 017924

AAA 指数 7 天持有期

基金管理人 国投瑞银基金管理有限 基金托管人 上海浦东发展银行股份
公司 有限公司

基金合同生效日 2023-05-31

基金类型 混合型 交易币种 人民币

本基金每个开放日开放
运作方式 其他开放式 开放频率 申购，但对每份基金份额
设置 7 天的最短持有期
限。

开始担任本基金 2023-05-31

基金经理 颜文浩 基金经理的日期

证券从业日期 2010-10-25

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满
200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在
其他 定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，基金管理人
在履行清算程序后终止《基金合同》，且无需召开基金份额持有人大会，
同时基金管理人应履行相关的监管报告和信息披露程序。法律法规或
中国证监会另有规定时，从其规定。

注：本基金类型为混合型（固定收益类）。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

本基金采用指数化投资，密切跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之
投资目标 前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
化。

本基金的标的指数为中证同业存单AAA指数，及其未来可能发生的变
更。

投资范围 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目
标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括非标的指数成份
券和备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、央行票据、金融
债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、地方政府债、

次级债、政府支持债券、政府支持机构债券等）、短期融资券、超短
期融资券、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债
券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、现金
等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的
纯债部分除外）、可交换债券以及其他带有权益属性的金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。