公告日期：2023-06-28

关于国投瑞银中证同业存单AAA指数
7天持有期基金规模控制的公告

根据国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人” ）发布的《国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告》的规定，国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期基金（以下简称“本基金” ）将于2023年6月30日起开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务。

为更好的维护基金份额持有人的利益，自开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务起，本基金将对基金规模进行控制，具体方案如下：

1、本基金设置规模上限（即基金资产净值上限），并采用“按比例确认” 的原则对本基金的总规模进行控制。 本基金在存续过程中的基金资产净值上限为100亿元人民币（但因基金份额净值波动导致基金资产净值超过该金额的除外）。 后续若本基金总规模上限进行调整，将另行公告。

2、若本基金存续过程中某日的净申购（指当日有效申购申请的总量减去当日有效赎回申请的总量之后的增长量，申购包含定投、转换转入定期定额投资，赎回包含转换转出，下同）全部确认后不会导致基金资产净值超过100亿元人民币（含100亿元人民币），则该日所有的有效申购申请在满足销售对象限制和额度限制等其他限制的情况下， 将予以确认。

若本基金存续过程中某日的净申购全部确认后将导致基金资产净值超过100亿元人民币， 则该日所有的有效申购申请在满足销售对象限制和额度限制等其他限制的情况下，将采用比例确认的原则给予部分确认，未确认部分的申购款项将由各销售机构根据其业务规则退还给投资者，请投资者留意资金到账情况。

若出现上述比例确认情形， 原则上本基金管理人将不会暂停本基金的申购等业务，但本基金管理人有权根据届时基金运作情况作出相关安排， 具体安排以届时最新公告为准。对于触发比例确认的情形及具体的确认比例，本基金管理人不再另行公告。

3、T日申购申请确认比例=Max(0，100亿元－T日基金资产净值+T日基金有效赎回确认金额（如有）)/T日有效申购申请金额

投资者申购申请确认金额=投资者T日提交的有效申购申请金额×T日申购申请确认比例

注：确认金额的计算结果以舍去尾数的方法保留到小数点后两位。

T日提交的有效申购申请，计算申购费用适用的申购费率为比例确认后的确认金额所对应的申购费率。 该部分申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。 最终申购申请确认结果以本基金登记机构计算并确认的结果为准。

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400-880-6868、0755-83160000咨询相关情况。

风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等相关法律文件。

国投瑞银基金管理有限公司
2023年6月28日

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