公告日期：2023-06-28

国投瑞银中证同业存单AAA指数7天
持有期证券投资基金开放日常申购、
赎回、转换及定期定额投资业务公告

公告送出日期：2023年6月28日

1 公告基本信息

基金名称 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金

基金简称 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期

基金主代码 017924

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年5月31日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

基金登记机构名称 国投瑞银基金管理有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 及本基金基金合同和招募说

明书等

申购起始日 2023年6月30日

赎回起始日 2023年6月30日

转换转入起始日 2023年6月30日

转换转出起始日 2023年6月30日

定期定额投资起始日 2023年6月30日

注：本基金每个开放日开放申购，但对每份基金份额设置7天的最短持有期限。 同时，

本基金开始办理赎回业务前，投资者不能提出赎回或转换转出申请。 本基金开始办理赎回
业务后，自基金合同生效日（对于认购份额而言）或基金份额申购确认日（对于申购份额
而言）至该日后的6天内（不含当日），投资者不能提出赎回或转换转出申请；该日后的第6
天起（如为非工作日则顺延至下一工作日），投资者方可提出赎回或转换转出申请。

2 日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间

办理本基金基金份额的申购、赎回、转换、定期定额投资业务的开放日为上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的
要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换、定期定额投资时除外。

由于各销售机构系统及业务安排等原因，具体业务办理时间可能有所不同，请详见各
销售机构的具体规定。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情
况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照
《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

（1）投资人在销售机构网点首次申购基金份额的单笔最低限额为人民币1元（含申购
费），追加申购单笔最低限额为人民币1元（含申购费）。 在不低于上述规定的金额下限的
前提下，如基金销售机构有不同规定，投资者需同时遵循该销售机构的相关规定。

本基金单一投资者单日申购金额不超过1000万元（公募资产管理产品除外）。 基金管理

人可以调整单一投资者单日申购金额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

为更好地维护基金份额持有人的利益，保障基金平稳运作，在开放日常申购、赎回等业
务后，本基金将设置基金总规模上限为人民币100亿元（但因基金份额净值波动导致基金
资产净值超过该金额的除外），采用“按比例确认” 的原则进行规模控制。 具体规模控制方
案详见本公司于2023年6月28日发布的《关于国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期
基金规模控制的公告》。 基金管理人可根据基金运作情况对本基金的规模上限及控制措施
进行调整，届时详见基金管理人的相关公告。

（2）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。 基

金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2 申购费率

本基金不收取……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。