公告日期：2024-02-29

中海医疗保健主题股票型证券投资基金（中海医疗保健主题股票 C 份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 2 月 21 日
送出日期：2024 年 2 月 29 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中海医疗保健主题股票 基金代码 399011

下属基金简称 中海医疗保健主题股票 C 下属基金交易代码 017921

基金管理人 中海基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2015 年 6 月 9 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2021 年 7 月 30 日

基金经理 梁静静 理的日期

证券从业日期 2015 年 10 月 2 日

注:中海医疗保健主题股票型证券投资基金由中海上证 380 指数证券投资基金转型而来，中海上证 380 指数
证券投资基金经中国证监会 2011 年 9 月 20 日证监许可【2011】1507 号文核准募集，于 2012 年 3 月 7 日成
立。中海医疗保健主题股票型证券投资基金于 2023 年 3 月 6 日新增 C 类基金份额。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金主要投资于医疗保健行业上市公司，在控制风险的前提下，力争获得超越业绩比
较基准的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括
中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、权证、债券、资产支持证券以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规
投资范围 定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的比例不低
于基金资产的 80%，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产
净值的 5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于医
疗保健主题类证券的资产不低于非现金基金资产的 80%。

1、一级资产配置。2、股票投资策略：1）医疗保健主题行业的界定；2）医疗保健主题
主要投资策略 类股票的投资策略：本基金对医疗保健主题类的个股将采用定量分析与定性分析相结合
的方法，选择其中具有优势的上市公司进行投资。3、债券投资策略。4、权证投资策略。

业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率×80%＋中证全债指数收益率×20%
风险收益特征 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中的高风险品种，其预期风险和预期收益水平

中海医疗保健主题股票型证券投资基金（中海医疗保健主题股票 C 份额）基金产品资料概要更新

高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:合同生效当年不满完整自然年度，按实际期限计算净值增长率。中海医疗保健主题股票型证券投资基金
于 2023 年 3 月 6 日新增 ……
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