公告日期：2024-07-15

浙商汇金卓越稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金
份额净值计价错误公告

公告送出日期：2024年07月15日

1、 公告基本信息

基金名称 浙商汇金卓越稳健3个月持有期混合型发起式基金
中基金（FOF）

基金简称 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式（FOF）

基金主代码 017917

基金管理人名称 浙江浙商证券资产管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和《浙
公告依据 商汇金卓越稳健3个月持有期混合型发起式基金中
基金（FOF)基金合同》

计价错误的日期 2024-07-10

下属分级基金的基金简称 浙商汇金卓越稳健3个月 浙商汇金卓越稳健3个月
持有混合发起式（FOF）A 持有混合发起式（FOF）C

下属分级基金的交易代码 017917 017918

下属分级基金是否出现计价错误 是 是

下属分级基金原计价错误的基金 0.9844 0.9647

份额净值(单位:人民币元)

下属分级基金正确的基金份额净 0.9747 0.9552

值(单位:人民币元)

下属分级基金计价错误占基金份 1.00% 0.99%

额净值的比例

下属分级基金计价错误的具体原 系统处理异常 系统处理异常

因
2、 其他需要提示的事项

基金管理人对上述基金份额净值计价错误已采取措施予以纠正，未给基金份额持有人造成损失。

浙江浙商证券资产管理有限公司
2024年07月15日

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