公告日期：2023-12-29

中海消费主题精选混合型证券投资基金（C 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 12 月 26 日
送出日期：2023 年 12 月 29 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中海消费混合 基金代码 398061

下属基金简称 中海消费混合 C 下属基金交易代码 017915

基金管理人 中海基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日 2011 年 11 月 9 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2015 年 4 月 17 日

基金经理 姚晨曦 理的日期

证券从业日期 2007 年 9 月 7 日

开始担任本基金基金经 2022 年 2 月 15 日

基金经理 何文逸 理的日期

证券从业日期 2014 年 7 月 7 日

注:中海消费主题精选混合型证券投资基金于 2023 年 3 月 6 日新增 C 类基金份额。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者请阅读《中海消费主题精选混合型证券投资基金招募说明书》“九、基金的投资”部分了解详细情况。

投资目标 通过投资于消费主题行业及其中的优势上市公司，分享其发展和成长的机会，力争获取
超越业绩比较基准的中长期稳定收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括
创业板、中小板以及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证以及法律、法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金投资组合的资产配置：股票资产占基金资产的 60%－95%，债券资产占基金资产的
投资范围 0%－35%，权证投资占基金资产净值的 0%－3%，现金或到期日在一年以内的政府债券不
低于基金资产净值的 5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本
基金 80%以上的股票资产投资于消费主题类股票。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

主要投资策略 1、消费主题行业范畴的界定；2、大类资产配置；3、股票投资策略：1）定量分析；2）

中海消费主题精选混合型证券投资基金（C 类份额）基金产品资料概要更新

定性分析；4、债券投资策略。

业绩比较基准 中证内地消费指数涨跌幅×80%＋中国债券总指数涨跌幅×20%
风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等风险品种，其预期风险和预期收益水
平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基……
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