公告日期:2023-03-02
中海消费主题精选混合型证券投资基金(C 类份额)
基金产品资料概要
编制日期:2023 年 02 月 28 日
送出日期:2023 年 03 月 02 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 中海消费混合 基金代码 398061
下属基金简称 中海消费混合 C 下属基金交易代码 017915
基金管理人 中海基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金合同生效日 2011 年 11 月 09 日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经 2015 年 04 月 17 日
基金经理 姚晨曦 理的日期
证券从业日期 2007 年 09 月 07 日
开始担任本基金基金经 2022 年 02 月 15 日
基金经理 何文逸 理的日期
证券从业日期 2014 年 07 月 07 日
注:中海消费主题精选混合型证券投资基金于 2023 年 3 月 6 日新增 C 类基金份额。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者请阅读《中海消费主题精选混合型证券投资基金招募说明书》“九、基金的投资”部分了解详细情况。
投资目标 通过投资于消费主题行业及其中的优势上市公司,分享其发展和成长的机会,力争获取
超越业绩比较基准的中长期稳定收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括
创业板、中小板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证以及法律、法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金投资组合的资产配置:股票资产占基金资产的 60%-95%,债券资产占基金资产的
投资范围 0%-35%,权证投资占基金资产净值的 0%-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券不
低于基金资产净值的 5%,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本
基金 80%以上的股票资产投资于消费主题类股票。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
主要投资策略 1、消费主题行业范畴的界定;2、大类资产配置策略;3、股票投资策略:本基金对消
中海消费主题精选混合型证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要
费主题行业内的个股将采用定量分析与定性分析相结合的方法,选择其中具有优势的上
市公司进行投资;4、债券投资策略。
业绩比较基准 中证内地消费指数涨跌幅×80%+中国债券总指数涨跌幅×20%
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,其预期风险和预期收益水
平……
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