公告日期：2023-12-22

海富通货币市场证券投资基金（海富通货币D）基金产
品资料概要更新

编制日期：2023年12月14日
送出日期：2023年12月22日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 海富通货币 基金代码 519505

下属基金简称 海富通货币 D 下属基金代码 017899

基金管理人 海富通基金管理有限公 基金托管人 中国银行股份有限公司
司

基金合同生效日 2005-01-04

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2016-02-26

基金经理 谈云飞 基金经理的日期

证券从业日期 2005-04-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》“第十一部分 基金的投资”了解详细情况。

投资目标 在力争本金安全和资产充分流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的收
益。

本基金投资于如下的金融工具：现金；期限1年以内（含1年）的银行存款、
投资范围 债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）
的债券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市
场工具。

1、短期利率水平预期策略；2、收益率曲线分析策略；3、组合剩余期限策
主要投资策略 略、期限配置策略；4、类别品种配置策略；5、流动性管理策略；6、无风
险套利策略；7、滚动配置策略。

业绩比较基准 税后一年期银行定期存款利率
风险收益特征 本货币市场基金是具有较低风险、流动性强的证券投资基金品种。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表

数据截止日期：2023-09-30

0.00% 其他资产

9.36% 买入返售金融资
产

30.56% 固定收益投资

60.07% 银行存款和结

算备付金合计

(三) 最近十年基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图
本基金于2023年3月24日起增加D级基金份额。增加D级基金份额后尚未披露过年度报告，故此处无数据。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
申购费：
本基金不收取申购费用。
赎回费：
本基金原则上不收取赎回费。但在满足相关流动性风险管理要求的前提下，发生基金招募说明书规定的情形之一时，为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，本基金对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额 1%以上的赎回申请（指超过基金总份额 1%以上的部分）征收 1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财产。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率

管理费 ……
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