公告日期：2024-10-25

海富通货币市场证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 海富通货币

基金主代码 519505

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2005 年 1 月 4 日

报告期末基金份额总额 12,435,453,462.50 份

投资目标 在力争本金安全和资产充分流动性的前提下，追求超过业绩比
较基准的收益。

投资策略 根据宏观经济指标（主要包括：利率水平、通货膨胀率、GDP
增长率、货币供应量、就业率水平、国际市场利率水平、汇率），
决定债券组合的剩余期限（长/中/短）和比例分布。根据各类
资产的流动性特征（主要包括：平均日交易量、交易场所、机

构投资者持有情况、回购抵押数量、分拆转换进程），决定组
合中各类资产的投资比例。根据债券的信用等级及担保状况，
决定组合的风险级别。

业绩比较基准 税后一年期银行定期存款利率

风险收益特征 本货币市场基金是具有较低风险、流动性强的证券投资基金品
种。

基金管理人 海富通基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属四级基金的基金简 海富通货币 海富通货币

海富通货币 C 海富通货币 D
称 A B

下属四级基金的交易代 519505 519506 017898 017899

码

报告期末下属四级基金 6,942,498,2 913,920,458 4,579,034,74
-份

的份额总额 63.10 份 .56 份 0.84 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2024年7月1日-2024年9月30日)

海富通货币 A 海富通货币 B 海富通货币 C 海富通货币 D

27,826,440.2

1.本期已实现收益 4,688,301.35 - 20,421,431.84
1

27,826,440.2

2.本期利润 ……
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