公告日期：2024-07-19

汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2024
年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2024 年 07 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基
金 汇添富纳斯达克生物科技 ETF 发起式联接（QDII）
简
称
基
金
主 017894
代
码
基
金
运 契约型开放式
作
方
式
基
金

合 2023 年 03 月 14 日

同
生
效

日
报
告
期
末
基

金 187,803,647.22
份
额
总
额
(份)
投
资 通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小目 化。
标

本基金主要投资于目标 ETF，方便特定的客户群通过本基金投资目标 ETF。本基金
不参与目标 ETF 的投资管理。为实现投资目标，本基金将以不低于基金资产净值
投 90%的资产投资于目标 ETF。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比资 较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。本策 基金的投资策略主要包括：资产配置策略；目标 ETF 的投资策略；成份股、备选略 成份股投资策略；金融衍生品投资策略；资产支持证券投资策略；境内融资投资
策略；参与境内转融通证券出借业务策略；境内外存托凭证的投资策略；汇率避
险策略。
业
绩
比 经人民币汇率调整的纳斯达克生物科技指数收益率*95%+商业银行活期存款利率
较 （税后）*5%
基
准
风 本基金为汇添富纳斯达克生物科技 ETF 的联接基金，其预期的风险与收益高于混险 合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金通过投资目标 ETF，紧密跟踪标的收 指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。
益 本基金可投资于境外证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波特 动风险等一般投资风险之外，本基金还将面临汇率风险、境外证券市场风险等特征 殊投资风险。
基
金
管 汇添富基金管理股份有限公司
理
人
基
金 中国银行股份有限公司
托
管

人
下
属
分

级 汇添富纳斯达克生 汇添富纳斯达克生 汇添富纳斯达克生 汇添富纳斯达克生
基 物科技 ETF 发起式 物科技 ETF 发起式 物科技 ETF 发起式 物科技 ETF 发起式
金 联接（QDII）人民 联接（QDII）人民 联接（QDII）美元 联接（QDII）美元
的 币 A 币 C 现汇 现钞

基
金
简
称
下
属
分
级
基

金 017894 017895 017951 017952

的
交
易
代
码
报
告
期
末
下
属
分
级

基 101,894,320.68 85,726,595.67 182,730.87 -
金
的
份
额
总
额
(份)

境 英文名称:Brown Brothers Harriman & Co.

外
资
产 中文名称:布朗兄弟哈里曼银行
托
管

人
注：汇添富纳斯达克生物科技 ETF 发起式联接（QDII）美元现钞类份额本报告期无份额余
额。
2.1 目标基金基本情况
……
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