#四季度押宝#四季度我仍然看好军工。我相信最近关注军工板块的投资者是非常多的，主要是因为亚洲的那两个国家的这次事件，我觉得军工行业很有投资价值，原因有以下几点：
1）军工板块与其他板块的关联性较低，与指数的关联性也较低，只有是有一点经验的投资者，都知道当市场处于比较沉寂的情况下，当其他板块表现的不如我们预期的情况下，这个时候军工板块往往容易产生异动，这一点相信在最近5年的市场中已经发生过很多次了，所以它在资产配置中起到了其他板块无法替代的作用，这是投资军工板块的一个重要的理由。
2）从政策层面来看，从“中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标的建议”的这份文件来看，其中提到了全面建成社会主义现代化强国的战略安排和目标任务，特别是加强国防与军队的现代化建设，尽快早日实现军事强国。这更彰显了国家对于军工行业的重视，其实从“十四五规划”至今，我国每年都在加大对国防军工的投入，另外，在二十大的报告也提到了“国家安全是民族复兴的根基“，而我也查了相关的数据，最近十年，我国每年在国防预算的投入上，大致是年均7%的增速，虽然这种增速的确比较可观，但是与传统的一些军事强国相比，7%的增速其实还略有不足。所以这方面的投入其实还是很多大的空间的。
3）军工板块最近10年行业发展的演变史如下：2013-2016年为军工板块的资产注入时期。2016-2021年为军工板块的改革时期。而从2021年至今则为业绩逐步兑现的时期。不仅如此，如果我们换个角度去观察的话，我们可以发现中证1000指数里面的成分股中，军工板块在最近半年其所占的权重逐步提高，而这也进一步证明了专业投资者非常认可军工板块的投资价值。
4）前1个月发生的亚洲的那两个国家的这次事件，提升了全球对军工产品的需求，而我国的军工实力目前处于全球领先的位置，而军工企业出口的产品占全球的比例居然不足7%，对于这种”背离“，我觉得迟早会被”修复“，所有我觉得未来我国的军工企业在出口端一定会迎来一个爆发期，因为最近几年，我国不管是003号航母福建舰的下水，还是C919大飞机取得的一些突破性进展，都让海外很多国家进一步认识到了我国的军事实力之强大。
5）国企改革的效果正在逐步兑现，之前很多国企给军工集团注入了非常不错的优质资产，而现在很多军工企业也的确”出成绩“了。还有很多军工企业也的确非常重视对于自己公司的市值管理以及非常认可自己公司的长期投资价值，这将使得行业的估值中枢有望提升。
6）现在投资军工板块的逻辑再也不是主题投资，而是靠业绩驱动，这一点与以往相比，很有大的不同，而如果军工板块是“看业绩说话”的话，那么它的长期投资价值将会得到非常明显的体现。
7）股权激励的落地使得我们大概率可以看到2023年整个军工板块的业绩会非常不错。（因为激励的条件是与2023年公司的业绩相挂钩的）。
8）目前的军工板块估值合理，成长性非常好，有着非常强的投资性价比，值得重点关注。
所以我关注了东方阿尔法招阳混合E(基金代码：017889)，因为它重仓的都是军工行业内最优质的公司，所以我相信它在未来会带给我们很大的惊喜。@东方阿尔法基金