公告日期：2024-06-28

上银中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新（2024 年
第 1 号）

编制日期：2024 年 06 月 27 日
送出日期：2024 年 06 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 上银中证同业存单AAA 指 基金代码 017888

数 7 天持有期

基金管理人 上银基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司

基金合同生效日 2023 年 03 月 29 日 上市交易所及上市日 暂未上市

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

每个开放日开放申购，但
运作方式 其他开放式 开放频率 对每份基金份额设置7天
的最短持有期限。

开始担任本基金基金 2023 年 03 月 29 日

基金经理 楼昕宇 经理的日期

证券从业日期 2011 年 07 月 20 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金
份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低
于 5,000 万元情形的，基金管理人应当在定期报
告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形
其他 的，基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监
会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作
方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并
于 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

注：本基金基金类型为混合型（固定收益类）
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总
回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目
投资范围 标，本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包
括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可

分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等）、短期
融资……
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