公告日期：2024-01-22

上银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
2023年第4季度报告

2023年12月31日

基金管理人:上银基金管理有限公司

基金托管人:平安银行股份有限公司

报告送出日期:2024年01月22日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年01月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年10月01日起至2023年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 上银中证同业存单AAA指数7天持有期

基金主代码 017888

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年03月29日

报告期末基金份额总额 179,296,647.49份

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用
投资目标 之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪
偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态
最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性
投资策略 和流动性的成份券，或选择非成份券作为备选
成份券，构造与标的指数风险收益特征相似的
资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。

业绩比较基准 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民
币活期存款利率(税后)*5%

本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合
风险收益特征 型基金，高于货币市场基金。

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份
券，具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人 上银基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023年10月01日 - 2023年12月31日）

1.本期已实现收益 1,582,567.78

2.本期利润 1,496,681.06

3.加权平均基金份额本期利润 0.0054

4.期末基金资产净值 182……
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