公告日期：2023-04-26

上银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放

日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2023年4月26日

1 公告基本信息

基金名称 上银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基
金

基金简称 上银中证同业存单AAA指数7天持有期

基金主代码 017888

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年3月29日

基金管理人名称 上银基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 上银基金管理有限公司

《上银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资
公告依据 基金基金合同》和《上银中证同业存单AAA指数7天
持有期证券投资基金招募说明书》的相关规定

申购起始日 2023年4月28日

赎回起始日 2023年4月28日

转换转入起始日 2023年4月28日

转换转出起始日 2023年4月28日

定期定额投资起始日 2023年4月28日

注：本基金每个开放日开放申购，但对每份基金份额设置7天的最短持有期。本
基金开始办理赎回业务后，自基金合同生效日起（对于认购份额而言）或基金份
额申购确认日起（对于申购份额而言）至该日后的6天内（不含当日），投资者
不能提出赎回或转换转出申请；自该日后的第6天起（如为非工作日则顺延至下
一工作日），投资者方可提出赎回或转换转出申请。
2 日常申购、赎回业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购，但对每份基金份额设置 7 天的最短持
有期。同时，本基金开始办理赎回业务前，投资者不能提出赎回或转换转出申请。

开放日的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

投资者通过销售机构首次申购单笔最低限额为人民币 1 元（含申购费）。投资者通过销售机构追加申购单笔最低限额为人民币 1 元（含申购费）。

投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。
本基金单一投资者单日申购金额不超过 1000 万元（公募资产管理产品除外）。基金管理人可以调整单一投资者单日申购金额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

法律法规、中国证监会另有规定的除外。
3.2 申购费率

投资者在申购本基金时不支付申购费用，但收取销售服务费。
3.3 其他与申购相关的事项

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回时，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，投资者单笔赎回或转换申请不得低于 1 份基金份额，投资者在销售机构保留的基金份额最低余额为 1 份。

若某笔赎回将导致投资人在该销售机构托管的基金份额余额不足 1 份时，基金管理人有权将投资人在该销售机构托管的剩余份额一次性全部赎回。在符合法律法规规定的前提下，各销售机构对赎回份额限制有其他规定的，需同时遵循该销售机构的相关规定。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。4.2 赎回费率

本基金对投资者认购或申购的每份基……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。