公告日期：2023-05-06

民生加银均衡优选混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 5 月 6 日

1. 公告基本信息

基金名称 民生加银均衡优选混合型证券投资基金

基金简称 民生加银均衡优选混合

基金主代码 017868

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 5 月 5 日

基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《民生加银均衡
优选混合型证券投资基金基金合同》、《民生加银均衡优选混合型证
券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 民生加银均衡优选混合 A 民生加银均衡优选混合 C

下属分级基金的交易代码 017868 017869

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可【2022】2912 号文准予注册

基金募集期间 自 2023 年 4 月 10 日至 2023 年 4 月 28 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 5 月 5 日

募集有效认购总户数（单位：户） 5,776

份额级别 民生加银均衡 民生加银均衡 合计

优选混合 A 优选混合 C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 254,713,514.64 379,645,468.94 634,358,983.58

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币 46,782.38 49,120.56 95,902.94

元）

募集份额（单位： 有效认购份额 254,713,514.64 379,645,468.94 634,358,983.58
份） 利息结转的份额 46,782.38 49,120.56 95,902.94

合计 254,760,297.02 379,694,589.50 634,454,886.52

其中：募集期间基 认购的基金份额（单位：份） 0 0 0

金管理人运用固 占该类基金总份额比例 0 0 0

有资金认购本基 其他需要说明的事项 - - -

金情况

其中：募集期间基 认购的基金份额（单位：份） 17,601.75 127,052.38 144,654.13

金管理人的从业 占该类基金总份额比例 0.006909% 0.0335% 0.0228%

人员认购本基金
情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理 是
基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的 2023 年 5 月 5 日

日期

注：1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金的份额区间
为【0 份】。本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为【0 份】。

2、本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用由基金管理人承担，
不另从基金财产中列支。

3. 其他需要提示的事项

1、自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

2、基金管理人自基金合同生效之日……
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