公告日期：2023-06-21

泓德高端装备混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2023年6月21日

1、公告基本信息

基金名称 泓德高端装备混合型发起式证券投资基金

基金简称 泓德高端装备混合发起式

基金主代码 017866

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年6月20日

基金管理人名称 泓德基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《泓

公告依据 德高端装备混合型发起式证券投资基金基金合同》、《泓德高端装备混合型发起式证券投资基金招

募说明书》

下属分级基金的基金简称 泓德高端装备混合发起式A 泓德高端装备混合发起式C

下属分级基金的交易代码 017866 017867

2、基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可[2023] 64号

基金募集期间 自2023年6月5日至2023年6月16日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023年6月20日

募集有效认购总户数（单位：户） 165

份额级别 泓德高端装备混合发起式A 泓德高端装备混合发起式C 合计

募集期间净认购金额（单位：元） 11,065,848.10 757,905.69 11,823,753.79

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 297.78 74.08 371.86

有效认购份额 11,065,848.10 757,905.69 11,823,753.79

募集份额（单位： 利息结转的份额 297.78 74.08 371.86

份）

合计 11,066,145.88 757,979.77 11,824,125.65

其中： 募集期间 认购的基金份额 （单位： 10,000,000.00 0 10,000,000.00

基金管理人运用 份）

固有资金认购本 占基金总份额比例 90.3657% 0 84.5728%

基金情况 其他需要说明的事项 - - ……
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