“整个二季度我们仍然处于建仓期。总体上，新基金建仓比较平稳、谨慎，初
期总体以控制下行风险优先。为了避免大幅深度回调，建仓初期的股票标准总结为“三低一
好”，即股价低、估值低、业绩基数低、筹码结构好。经过四个月的运行，我们认为在非全面牛
市的市场中，还是应该坚持更严格的选股策略。市场热衷于主题的时候，更要集中精力努力研究
和布局有长期回报的好公司作为组合的基本盘。
展望 2023 年三季度，我们将继续基于自身能力圈，以中游制造为基点，向上下游延展挖掘
机会。我们坚持关注标的 EPS 锐度和持续性，追求确定性和性价比，在两个方面挖掘机会：
1、板块方面，重视科技创新带来的成长机会。我们重点关注新能源、军工以及半导体等科
技领域的新技术带来的炸裂式增长机会。积极研究 AI 及机器人领域的创新进展，布局基本面实
质受益，且考虑估值和前期涨幅仍然具备安全边际和向上弹性的品种。
2、个股方面，继续自下而上挖掘个股。我们会着重关注行业具备增长空间、壁垒深厚格局
稳固甚至优化且公司具备长期竞争力，有望在业绩端实现持续高增长的优秀公司，我们会弱化短
期的景气度，考虑中长期收益率以合适的价格左侧买入并持有。
我们将持续寻找高性价比的配置标的，努力为持有人创造稳健回报。”---当初大胆盲买，第一份季报出来了，继续持有。