公告日期：2023-03-02

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德启信混合型发起式

证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2023年3月2日

1 公告基本信息

基金名称 交银施罗德启信混合型发起式证券投资基金

基金简称 交银启信混合发起

基金主代码 017850

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年3月1日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《交银施罗德启信混合型发起式证券投资基金基金合同》、《交银施罗德启信混合型发起

式证券投资基金招募说明书》等

下属分级基金的基金简称 交银启信混合发起A 交银启信混合发起C

下属分级基金的交易代码 017850 017851

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会准予注册的文号 证监许可【2023】133号

基金募集期间 自2023年2月13日

至2023年2月24日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023年3月1日

募集有效认购总户数（单位：户） 4,571

份额级别 交银启信混合发起A 交银启信混合发起C 交银启信混合发起合计

募集期间净认购金额（单位：元） 108,524,889.29 254,635,883.83 363,160,773.12

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 36,704.53 70,739.35 107,443.88

有效认购份额 108,524,889.29 254,635,883.83 363,160,773.12

募集份额（单位： 利息结转的份额 36,704.53 70,739.35 107,443.88

份）

合计 108,561,593.82 254,706,623.18 363,268,217.00

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