公告日期：2024-09-25

方正富邦稳惠3个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年9月25日

1 公告基本信息

基金名称 方正富邦稳惠3个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 方正富邦稳惠3个月定开债券

基金主代码 017841

基金合同生效日 2023-06-16

基金管理人名称 方正富邦基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露

公告依据 管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《方正富邦稳惠3个

月定期开放债券型证券投资基金基金合同》及《方正富邦稳惠3个月定期

开放债券型证券投资基金招募说明书》等的有关规定。

收益分配基准日 2024-09-19

基准日基金份额净值（单位： 1.0347

元）

截止收益分配 基准日基金可供分配利润 53758527.39

基准日的相关 （单位：元）

指标 截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配

金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.20

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第2次分红。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024-09-25

除息日 2024-09-25

现金红利发放日 2024-09-26

分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有

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