公告日期：2024-07-19

方正富邦稳惠 3 个月定期开放债券型
证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：方正富邦基金管理有限公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 方正富邦稳惠 3 个月定开债券

基金主代码 017841

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2023 年 6 月 16 日

报告期末基金份额总额 1,981,216,316.62 份

投资目标 本基金在严格控制投资风险的基础上，追求基金资产的稳健增值。

投资策略 1、封闭期投资策略本基金以利率趋势分析为基础，结合经济周期、
宏观政策方向及收益率曲线分析，实施积极的债券投资组合管理，以
获取较高的债券组合投资收益。2、开放期投资策略开放运作期内，
本基金将保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率×90%+银行活期存款利率（税后）
×10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金及混合型
基金，高于货币市场基金。

基金管理人 方正富邦基金管理有限公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 19,489,231.89

2.本期利润 26,420,224.83

3.加权平均基金份额本期利润 0.0133

4.期末基金资产净值 2,028,772,029.62

5.期末基金份额净值 1.0240

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率……
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