方正富邦稳惠3个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2024-02-27
方正富邦稳惠 3 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2024 年 2 月 27 日
1 公告基本信息
基金名称 方正富邦稳惠 3 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 方正富邦稳惠 3 个月定开债券
基金主代码 017841
基金合同生效日 2023-06-16
基金管理人名称 方正富邦基金管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《方正富邦稳惠 3 个月定期
公告依据
开放债券型证券投资基金基金合同》及《方正富邦稳
惠 3 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
等的有关规定。
收益分配基准日 2024-02-22
基准日基金份额净
1.0200
截止收益 值(单位:元)
分配基准 基准日基金可供分
日的相关 配利润(单位:元) 61,523,252.28
指标 截止基准日按照基
金合同约定的分红
比例计算的应分配
金额(单位:元)
本次分红方案(单位:元/10 份
0.14
基金份额)
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 1 次分红。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2024-02-28
除息日 2024-02-28
现金红利发放日 2024-02-29
权益登记日在本基金管理人登记在册的本基
分红对象
金全体份额持有人。
选择红利再投资方式的投资者,其红利将按照
2024 年 2 月 28 日除息后的基金份额净值为
计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红
红利再投资相关事项的说明
利再投资所确定的基金份额于 2024 年 2 月
29 日直接计入其基金账户,2024 年 3 月 1
日起投资者可以查询、赎回。
根据法律法规要求,基金向投资者分配的基
税收相关事项的说明
金收益,暂免征收所得税。
本基金本次分红免收分红手续费。选择采取
费用相关事项的说明 红利再投资形式的,红利再投资的份额免收
申购费。……
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